德邦基金面臨成長“煩惱”,新基募集失敗、迷你基遍地

    來源: 資本邦 作者:文爽爽

    摘要: 11月20日,獲悉,Choice數據統計顯示,年內多只新基募集失敗,最近一只募集失敗基金為科創主題基金德邦科技創新3年封閉混合。

      11月20日,獲悉,Choice數據統計顯示,年內多只新基募集失敗,最近一只募集失敗基金為科創主題基金德邦科技創新3年封閉混合。首批4只科創50ETF上市之下,科創主題基金確出現首發失敗,讓人疑惑失敗原因是什么。

      值得注意的是,這也是繼公募FOF首現募集失敗后,科創主題基金首現發行失敗。

      業內人士表示,今年市場爆款基金頻出情形下,產品的募集失敗也同時發生著,主要集中于中小型基金公司。Choice最新數據顯示,德邦基金截至今日其資產規模(全部)284.02億元,排名86/155;資產規模(非貨幣)205.45億元,排名82/155;旗下基金數26只,排名77/155;旗下基金經理11人,排名76/155。

      旗下基金募集失敗之下,德邦基金后續新品發行是否會受到影響,值得關注。除此之外德邦基金還面臨著固收、權益類基金發展不均、迷你基較多等問題。

      首現科創主題基金發行失敗,募集份額不足2億

      公開資料顯示,德邦基金成立于2012年初,注冊資金5.9億元人民幣,是中國證監會審核批準成立的第70家基金公司。截至目前股東分別是:德邦證券股份有限公司持股70.00%、浙江省土產畜產進出口集團有限公司持股20.00%、西子聯合控股有限公司持股10.00%。

      Choice數據顯示,今年三季度末德邦基金資產規模達284.02億元,排名82/152。通過成立之后的規模變動情況可了解,德邦基金的資產規??梢哉f是“跌宕起伏”,2018年資產規模不斷的下滑,2018年二季度末資產規模還是122.71億元,尤到2018年四季度末下滑25.41%至79.45億元,不足百億,不過2019年1季度開始規模開始開始“逆襲”,進入2019年,除2020年一季度末規模有所下降,德邦基金至今規模已上升至284.02億元。 作為成長型的基金公司,近期確在科創板火熱,特別是首批4只科創50ETF已上市、第二批科創50ETF也已經在籌備上市事宜的情形下,出現首現科創主題基金發行失敗的情況。讓市場關注該基金的投資者,不僅產生眾多疑惑。

      11月11日,德邦基金發布公告稱,旗下德邦科技創新3年封閉運作靈活配置混合型證券投資基金基金(下稱德邦科技創新3年封閉運作)因募集期滿,未能滿足規定的基金備案條件,基金合同不能生效。招募書中,該基金備案條件為:基金自基金份額發售之日起3個月內,在基金募集份額總額不少于2億份,基金募集金額不少于2億元人民幣且基金認購人數不少于200人的條件?;鹉技_到基金備案條件的,自基金管理人辦理完畢基金備案手續并取得中國證監會書面確認之日起,《基金合同》生效;否則《基金合同》不生效。

      此外,進入11月市場已合計4只基金募集失敗,分別是:德邦科技創新3年封閉、方正富邦優勢精選、東興臻至債券、融通動態平衡配置3個月。

      11月4日,融通動態平衡配置3個月發布公告稱,截止2020年10月30日基金募集期限屆滿,本基金未能滿足基金合同約定的基金備案條件,故本基金基金合同不能生效。

      11月7日,東興臻至債券發布公告稱,截止2020年10月12日基金募集期限屆滿,基金未能滿足基金合同規定的基金備案條件,故基金合同未能生效。此外,今年5月9日,東興鑫陽66個月定開業募集失敗。

      11月10日,方正富邦優勢精選發布公告稱,截至2020年11月3日募集期限屆滿,該基金未能滿足基金合同規定的備案條件,故基金合同不能生效。根據方正富邦優勢精選基金合同顯示,當募集份額總額不少于2億份,金額不少于2億元且認購人數不少于200人時,基金達到備案條件。

      因募集份額不足2億份,新基發行失敗。這種情況之下,讓人投資者想要了解德邦基金旗下現任基金中,有多少規模不足2億元的“迷你基”。

      資產規模持續上升,“迷你基”卻遍地

      上述介紹到,德邦基金目前旗下基金產品合計26只(份額合并統計,下同),排名77/155。其中股票型基金3只,規模合計1.66億元,占比達0.59%;混合型基金12只,規模合計35.35億元,占比達12.45%;債券型基金9只,規模合計168.44億元,占比達59.31%;貨幣型基金2

      只,規模合計78.57億元,占比達27.66%。 至此可看出,德邦基金重固收、輕權益。對此,德邦基金曾表示,作為一家成長型的基金公司,在自身資源稟賦有限的條件下,追求規模的增長不可能“眉毛胡子一把抓”,而是要分清輕重緩急,有先有后、有主有次,現階段的戰略發展即以固收為抓手,戰略培育主動權益投資能力。

      但Choice數據統計顯示,德邦基金旗下目前有9只基金屬于“迷你基”,“迷你基”中類型有混合型基金、全部3只股票型基金、債券型基金類型。

      德邦基金9只“迷你基”

      證券代碼

      證券名稱

      最新基金規模/億元

      第三季度凈值增長率%

      第三季度業績比較基準增長率%

      770001.OF

      德邦優化混合

      1.76

      12.20

      4.40

      002705.OF

      德邦銳興債券C

      0.00

      0.21

      -1.20

      002704.OF

      德邦銳興債券A

      0.59

      0.28

      -1.20

      005948.OF

      德邦民裕進取量化精選靈活配置混合C

      0.13

      16.07

      5.88

      005947.OF

      德邦民裕進取量化精選靈活配置混合A

      0.90

      16.19

      5.88

      007615.OF

      德邦民裕進取量化精銳股票C

      0.15

      4.94

      4.53

      007614.OF

      德邦民裕進取量化精銳股票A

      0.21

      5.09

      4.53

      167703.OF

      德邦量化優選股票(LOF)C

      0.78

      12.55

      9.69

      167702.OF

      德邦量化優選股票(LOF)A

      0.14

      12.63

      9.69

      167706.OF

      德邦量化新銳股票(LOF)C

      0.14

      9.27

      5.36

      167705.OF

      德邦量化新銳股票(LOF)A

      0.24

      9.33

      5.36

      006168.OF

      德邦樂享生活混合C

      0.84

      23.55

      5.89

      006167.OF

      德邦樂享生活混合A

      0.96

      23.62

      5.89

      002106.OF

      德邦福鑫靈活配置混合C

      0.18

      15.02

      0.51

      001229.OF

      德邦福鑫靈活配置混合A

      0.16

      15.10

      0.51

      008449.OF

      德邦短債C

      0.41

      0.36

      0.48

      008448.OF

      德邦短債A

      0.28

      0.41

      0.48

      

      值得一提的只,3只股票型基金目前最新規模均在2億元之下,3只基金分別為:德邦量化新銳股票(LOF)A/C、德邦量化優選股票(LOF)A/C、德邦民裕進取量化精銳股票A/C。

      其中德邦量化新銳股票(LOF)A/C、德邦民裕進取量化精銳股票A/C隨時面臨基金進入清盤的危機。因為根據其各自三季報顯示,德邦量化新銳股票(LOF)、德邦民裕進取量化精銳股票均在報告期內,出現連續二十個工作日以上基金資產凈值低于五千萬元的情形,截至報告期末基金資產凈值仍低于五千萬元。

      更值得注意的是,旗下“元老級”基金—德邦優化混合最新規模只有1.76億元,對于該基金要知道,其實德邦基金旗下首支公募產品成立于2012年9月25日,也是全部成立以后業績最高的一只基金達182.26%。

      可就是這只“開山鼻祖”,已淪落到迷你基的地步。資料顯示,德邦優化混合成立8年期間,任職經理換過多任,經歷過單人管理,也經歷過雙人管理。目前該基金經理為:房建威、汪暉。

      過往基金經理中,值得一提的是,成立初期第一任、第二任基金經理均為單人:第一任基金經理白仲光、第二任基金經理李煜。值得一提的是,白仲光超兩年的任職回報不如李煜不到一年的任職回報,分別為33.20%、102.86%。

      APP終止運營,或因“壓力山大”

      11月12日,德邦基金發布《關于終止德邦基金APP手機應用軟件運營及維護服務的公告》,公告中稱,由于業務調整,德邦基金管理有限公司將自2020年11月30日起終止提供德邦基金APP手機應用軟件的運營及維護服務。投資者可使用同一賬戶信息通過本公司官方網站辦理申購、贖回等交易類業務及賬戶業務等。

      近幾年,公募基金行業兩極分化不僅表現在頭部基金公司強者恒強、爆款頻出,中小基金公司難進渠道重點持營名單。在直銷業務方面,大型基金公司不斷重金投入,相關系統多次迭代升級,部分中小基金公司則決定關閉自有APP平臺。

      此前,2019年6月24日,中信保誠基金也決定關閉公司網上直銷開戶、認購、申購及定投業務(僅網上交易),改為通過天天基金進行線上銷售。

      在多位業內人士看來,基金公司特別是中小基金公司直銷客戶存量不多,投入產出比不高,或是部分基金公司調整電商業務方向的主因,未來基金公司在這一業務上的投入還會持續分化。

      

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    關鍵詞:

    德邦基金,基金公司,失敗

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